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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 951.00 | 206 951.00 | 196 000.00 | 402 951.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CF Disponibilités | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 779.00 | 206 951.00 | 348 828.00 | 555 779.00 |
CU Autres participations | 402 951.00 | 206 951.00 | 196 000.00 | 402 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | 13 159.00 | | 14 841.00 |
DG Autres réserves | 125 378.00 | 93 416.00 | | 125 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 062.00 | 33 644.00 | | -196 062.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 347 108.00 | 543 170.00 | | 347 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 828.00 | 544 890.00 | | 348 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138.00 | 36 795.00 | | 14 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 199.00 | 3 151.00 | | 210 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 062.00 | 33 644.00 | | -196 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 206 951.00 | | 2 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 951.00 | | |