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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 274.00 | 726.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 13 457.00 | 11 066.00 | 24 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 186.00 | 13 731.00 | 33 455.00 | 47 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
BZ Autres créances | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 806.00 | 13 731.00 | 232 075.00 | 245 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 57 142.00 | 34 627.00 | | 57 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 137.00 | 22 515.00 | | -63 137.00 |
DL TOTAL (I) | -4 874.00 | 58 263.00 | | -4 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 365.00 | 35 325.00 | | 83 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 970.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 28 285.00 | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 667.00 | 113 941.00 | | 133 667.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 621.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 949.00 | 179 143.00 | | 236 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 075.00 | 237 406.00 | | 232 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 315.00 | 7 972.00 | | 48 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 341.00 | | 2 528.00 | 45 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 47 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 2 528.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 6 188.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 6 188.00 | | 7 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 050.00 | 24 876.00 | 9 960.00 | 35 050.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 274.00 | 196 376.00 | 2 898.00 | 199 274.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 949.00 | 226 775.00 | 9 960.00 | 236 949.00 |