| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 206.00 | 43 526.00 | 1 680.00 | 45 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 211.00 | 33 405.00 | 6 807.00 | 40 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 417.00 | 76 931.00 | 15 487.00 | 92 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 839.00 | 12 373.00 | 188 466.00 | 200 839.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 338 918.00 | | 338 918.00 | 338 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 708.00 | 12 373.00 | 560 335.00 | 572 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 126.00 | 89 304.00 | 575 822.00 | 665 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 063.00 | 134 005.00 | | 216 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 884.00 | 82 059.00 | | 168 884.00 |
DL TOTAL (I) | 417 947.00 | 249 063.00 | | 417 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 144.00 | 103 707.00 | | 100 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 83 339.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 24 038.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 100.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 875.00 | 215 356.00 | | 157 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 822.00 | 464 420.00 | | 575 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 875.00 | 135 356.00 | | 77 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 077.00 | | 720 077.00 | 720 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 077.00 | | 720 077.00 | 720 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 305.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 10.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | 25 767.00 | | 55 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 083.00 | 535 290.00 | | 720 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 200.00 | 453 232.00 | | 551 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 884.00 | 82 059.00 | | 168 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 468.00 | | 7 949.00 | 84 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | | 949.00 | 84 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 767.00 | 15 164.00 | | 61 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 15 164.00 | | 61 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 790.00 | 221 417.00 | 19 373.00 | 240 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 875.00 | 77 875.00 | 80 000.00 | 157 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 407.00 | 15 291.00 | | 12 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | 11 223.00 | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | 27 121.00 | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 41 009.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 241 271.00 | 151 031.00 | | 241 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 842.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | 16 133.00 | | 13 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 677.00 | 230 386.00 | | 284 677.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |