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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 331.00 | 23 683.00 | 44 648.00 | 68 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 235.00 | 23 683.00 | 56 552.00 | 80 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 432.00 | 23 683.00 | 110 750.00 | 134 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 873.00 | | | 370 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 215.00 | | | 332 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 776.00 | | 32 459.00 | 47 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | | 31 955.00 | 36 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 504.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 10 818.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 10 818.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 782.00 | 12 904.00 | 8 878.00 | 21 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VP Divers | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 325.00 | 15 421.00 | 1 904.00 | 17 325.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 138.00 | 62 260.00 | 8 878.00 | 71 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 638.00 | | | 75 638.00 |