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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 5 621.00 | 3 521.00 | 9 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658.00 | 5 621.00 | 4 037.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235.00 | 5 400.00 | 3 835.00 | 9 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 894.00 | 11 021.00 | 7 872.00 | 18 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 564.00 | | | -20 564.00 |
DL TOTAL (I) | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 3.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 564.00 | | | -20 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434.00 | | 3 777.00 | 9 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 9 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | | 3 282.00 | 8 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 495.00 | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 1 954.00 | 3 053.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 1 954.00 | 3 053.00 | 6 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670.00 | 3 270.00 | 5 400.00 | 8 670.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
ST Autres comptes | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |