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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 855.00 | 51 577.00 | 31 278.00 | 82 855.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 505.00 | 51 577.00 | 31 928.00 | 83 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
084 Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
110 Total général Actif | 287 524.00 | 51 577.00 | 235 947.00 | 287 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 600.00 | 335 927.00 | | 266 600.00 |
222 Production stockée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
224 Production immobilisée | 5 040.00 | 6 650.00 | | 5 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 3 521.00 | 14.00 | | 3 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 503.00 | 342 591.00 | | 297 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 301.00 | 181 893.00 | | 184 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 361.00 | 7 492.00 | | -12 361.00 |
242 Autres charges externes. | 47 414.00 | 52 158.00 | | 47 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -433.00 | | | -433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 653.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 824.00 | 52 647.00 | | 82 824.00 |
252 Charges sociales | 25 473.00 | 28 140.00 | | 25 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 380.00 | 12 022.00 | | 14 380.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 842.00 | 336 008.00 | | 343 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 339.00 | 6 583.00 | | -46 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | 1 043.00 | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 589.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 137.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 368.00 | 5 983.00 | | -46 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |