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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 840.00 | 777.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 2 439.00 | 3 975.00 | 6 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 282.00 | 3 280.00 | 7 002.00 | 10 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 555.00 | 90.00 | 34 465.00 | 34 555.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 412.00 | 90.00 | 44 322.00 | 44 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 695.00 | 3 370.00 | 51 325.00 | 54 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DH Report à nouveau | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | -5 603.00 | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677.00 | 6 407.00 | | 5 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | 4 453.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 4 453.00 | | 5 843.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 647.00 | 23 891.00 | | 45 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 325.00 | 30 298.00 | | 51 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 716.00 | 1 992.00 | 152 708.00 | 150 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 716.00 | 1 991.00 | 152 708.00 | 150 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 102.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 102.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -102.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 924.00 | 59 787.00 | | 154 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 654.00 | 65 391.00 | | 155 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | -5 603.00 | | -729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944.00 | | 2 839.00 | 7 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 250.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 10 283.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | | 589.00 | 7 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 250.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 1 969.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 969.00 | | 1 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 538.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 538.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 538.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414.00 | 2 649.00 | 4 765.00 | 7 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063.00 | 37 813.00 | 2 250.00 | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 648.00 | 40 883.00 | 4 765.00 | 45 648.00 |