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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 401.00 | | 469 401.00 | 469 401.00 |
BT Marchandises | 19 658 798.00 | | 19 658 798.00 | 19 658 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 1 389 617.00 | | 1 389 617.00 | 1 389 617.00 |
CF Disponibilités | 2 959 358.00 | | 2 959 358.00 | 2 959 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 490 379.00 | | 24 490 379.00 | 24 490 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 379.00 | | 24 490 379.00 | 24 490 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
DL TOTAL (I) | 356 171.00 | | | 356 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 108 742.00 | | | 24 108 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 134 208.00 | | | 24 134 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 490 379.00 | | | 24 490 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 127 308.00 | | | 24 127 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460 250.00 | | 4 460 250.00 | 4 460 250.00 |
FG Production vendue services | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 217.00 | | 4 518 217.00 | 4 518 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 297.00 | | | 4 522 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 439.00 | | | 4 483 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 108 742.00 | 24 101 842.00 | | 24 108 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 821.00 | 1 402 821.00 | | 1 402 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 821.00 | 1 402 821.00 | | 1 402 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 134 208.00 | 24 127 308.00 | | 24 134 208.00 |