| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 50.00 | 244.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 12 069.00 | 6 383.00 | 18 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 746.00 | 12 119.00 | 6 627.00 | 18 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
110 Total général Actif | 78 975.00 | 12 119.00 | 66 856.00 | 78 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 587.00 | 119 615.00 | | 40 587.00 |
230 Autres produits | 3 337.00 | 1 029.00 | | 3 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 002.00 | 120 644.00 | | 190 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 58 004.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 701.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 649.00 | 22 732.00 | | 34 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 268.00 | | 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 133.00 | 40 734.00 | | 28 133.00 |
252 Charges sociales | | 671.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 3 161.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 490.00 | 119 877.00 | | 185 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 513.00 | 766.00 | | 4 513.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 90.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | -55.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 368.00 | 765.00 | | 6 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294.00 | | | 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 191.00 | | | 21 191.00 |