| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 1 901.00 | 7 934.00 | 9 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 376.00 | 29 241.00 | 80 136.00 | 109 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 086.00 | 45 435.00 | 184 651.00 | 230 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 896.00 | 76 577.00 | 286 319.00 | 362 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
BZ Autres créances | 170 844.00 | | 170 844.00 | 170 844.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 777.00 | | 593 777.00 | 593 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 672.00 | 76 577.00 | 880 096.00 | 956 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 355.00 | 1 308.00 | | 68 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | 67 078.00 | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 131 763.00 | 69 455.00 | | 131 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 684.00 | 662 518.00 | | 48 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 123.00 | | | 363 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | 116 818.00 | | 150 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 244 802.00 | | 55 007.00 |
EA Autres dettes | 131 489.00 | 302 507.00 | | 131 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 333.00 | 1 326 646.00 | | 748 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 096.00 | 1 396 101.00 | | 880 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 333.00 | 667 494.00 | | 748 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 793.00 | | 669 793.00 | 669 793.00 |
FG Production vendue services | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 185.00 | | 719 185.00 | 719 185.00 |
FM Production stockée | | | 49 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 19 203.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 607.00 | 821 742.00 | | 768 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 299.00 | 754 664.00 | | 706 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 307.00 | 67 078.00 | | 62 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 378.00 | 5 506.00 | | 3 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 861.00 | | 33 035.00 | 329 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 861.00 | | 9 601.00 | 329 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 479.00 | 37 098.00 | | 39 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 35 197.00 | | 39 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
VB T. V. A. | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VI Groupe et associés | 363 123.00 | 363 123.00 | | 363 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 152.00 | | | 659 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 230.00 | 450 631.00 | 13 599.00 | 464 230.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 333.00 | 748 333.00 | | 748 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | 11 707.00 | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 50 164.00 | 39 465.00 | | 50 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 622.00 | 41 460.00 | | 51 622.00 |
YT Sous‐traitance | 68 953.00 | 84 941.00 | | 68 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395.00 | 5 192.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 212.00 | 293 127.00 | | 116 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 514.00 | 335 974.00 | | 127 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 578.00 | 182 766.00 | | 181 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |