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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 624.00 | 302 412.00 | 111 211.00 | 413 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 29 646.00 | 953.00 | 30 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 263.00 | 332 059.00 | 1 929 203.00 | 2 261 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 206.00 | | 221 206.00 | 221 206.00 |
BZ Autres créances | 1 702 403.00 | | 1 702 403.00 | 1 702 403.00 |
CF Disponibilités | 1 034 566.00 | | 1 034 566.00 | 1 034 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 175.00 | | 2 958 175.00 | 2 958 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 438.00 | 332 059.00 | 4 887 379.00 | 5 219 438.00 |
CU Autres participations | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 913.00 | 1 279 913.00 | | 1 279 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 709 588.00 | -2 841 270.00 | | -2 709 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 107.00 | 131 682.00 | | 119 107.00 |
DL TOTAL (I) | 719 433.00 | 600 325.00 | | 719 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 500.00 | 490 000.00 | | 402 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 901.00 | 137 448.00 | | 110 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 464.00 | 415 387.00 | | 485 464.00 |
EA Autres dettes | 3 162 091.00 | 1 965 357.00 | | 3 162 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 945.00 | 3 008 194.00 | | 4 167 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 379.00 | 3 608 519.00 | | 4 887 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
FD Production vendue biens | -163 832.00 | | -163 832.00 | -163 832.00 |
FG Production vendue services | 2 486 952.00 | | 2 486 952.00 | 2 486 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 175.00 | | 2 502 175.00 | 2 502 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 057.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 966.00 | |
GE Autres charges | | | 136 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | 26 726.00 | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 26 726.00 | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 14 552.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 14 552.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | 12 174.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 724.00 | 1 868 776.00 | | 2 546 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 616.00 | 1 737 094.00 | | 2 427 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 107.00 | 131 682.00 | | 119 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 093.00 | 95 967.00 | | 236 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 028.00 | 89 385.00 | | 213 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | 6 582.00 | | 23 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 465.00 | 485 465.00 | | 485 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 092.00 | 3 162 092.00 | | 3 162 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 500.00 | 150 000.00 | 252 500.00 | 402 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923 609.00 | 1 923 609.00 | | 1 923 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 633.00 | 1 923 609.00 | 2 024.00 | 1 925 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 946.00 | 3 915 446.00 | 252 500.00 | 4 167 946.00 |