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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 154.00 | 158 511.00 | 32 643.00 | 191 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 031.00 | 187 902.00 | 51 129.00 | 239 031.00 |
BT Marchandises | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
CF Disponibilités | 318 257.00 | | 318 257.00 | 318 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 031.00 | 187 902.00 | 597 129.00 | 785 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 471.00 | 199 093.00 | | 217 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | 68 378.00 | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 285 939.00 | 322 471.00 | | 285 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 11 281.00 | | 13 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 133.00 | 229 189.00 | | 177 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 79 760.00 | | 84 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 31 131.00 | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 017.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 190.00 | 367 314.00 | | 311 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 129.00 | 689 786.00 | | 597 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 827.00 | 344 016.00 | | 297 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 798.00 | | 1 023 798.00 | 1 023 798.00 |
FG Production vendue services | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 452.00 | | 1 215 452.00 | 1 215 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 244.00 | 6 083.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 15 172.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 008.00 | 1 203 145.00 | | 1 233 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 540.00 | 1 134 766.00 | | 1 219 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 468.00 | 68 378.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 862.00 | | 1 169.00 | 237 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 985.00 | | 1 169.00 | 189 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 444.00 | 19 458.00 | | 168 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 053.00 | 19 458.00 | | 139 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 245.00 | 140 060.00 | 37 185.00 | 177 245.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 057.00 | 120 694.00 | | 134 057.00 |