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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 647.00 | 7 000.00 | 70 647.00 | 77 647.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 830.00 | 7 000.00 | 149 830.00 | 156 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 588.00 | 10 758.00 | 149 830.00 | 160 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
DH Report à nouveau | -65 238.00 | -61 281.00 | | -65 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | -3 957.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | -13 198.00 | -14 189.00 | | -13 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | 265 919.00 | | 152 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 8 572.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 028.00 | 274 491.00 | | 163 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 830.00 | 261 998.00 | | 149 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 028.00 | 274 491.00 | | 163 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 330.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 594.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 594.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -263.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 340.00 | 334 111.00 | | 312 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 348.00 | 338 069.00 | | 311 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | -3 957.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 70.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 70.00 | | 3 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | 2 696.00 | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |