| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 571.00 | 1 929.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
AP Constructions | 3 815.00 | 1 086.00 | 2 729.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 10 688.00 | 19 110.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 136.00 | 12 345.00 | 268 791.00 | 281 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 578 269.00 | | 578 269.00 | 578 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 668.00 | | 610 668.00 | 610 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 805.00 | 12 345.00 | 879 459.00 | 891 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 428.00 | 2 194.00 | | 3 428.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | 6 893.00 | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 859.00 | 254 335.00 | | 345 859.00 |
242 Autres charges externes. | 92 539.00 | 84 770.00 | | 92 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 6 928.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 724.00 | 59 460.00 | | 138 724.00 |
252 Charges sociales | 19 522.00 | 12 724.00 | | 19 522.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 151.00 | 83 299.00 | | 171 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 169.00 | 86 267.00 | | 82 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 5 571.00 | 4 009.00 | | 5 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 768.00 | 535.00 | | 4 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 19 398.00 | | 15 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 178.00 | 62 500.00 | | 56 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 737.00 | 13 237.00 | | 75 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 178.00 | 62 500.00 | | 56 178.00 |
DL TOTAL (I) | 137 416.00 | 81 237.00 | | 137 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 470.00 | 230 183.00 | | 195 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 10 547.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 55 491.00 | | 34 996.00 |
EA Autres dettes | 462 128.00 | 520 713.00 | | 462 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 044.00 | 857 077.00 | | 742 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 459.00 | 938 314.00 | | 879 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 033.00 | 10 103.00 | | 271 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 8 603.00 | | 25 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 7 690.00 | | 4 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 500.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 7 190.00 | | 4 584.00 |