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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 396.00 | 300 396.00 | | 300 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 851.00 | 300 396.00 | 2 202 455.00 | 2 502 851.00 |
BZ Autres créances | 820 439.00 | | 820 439.00 | 820 439.00 |
CF Disponibilités | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 252.00 | | 1 016 252.00 | 1 016 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 103.00 | 300 396.00 | 3 218 707.00 | 3 519 103.00 |
CU Autres participations | 2 202 455.00 | | 2 202 455.00 | 2 202 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 513.00 | 3 460 513.00 | | 3 460 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DH Report à nouveau | -367 229.00 | -319 520.00 | | -367 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 761.00 | -47 708.00 | | 66 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 536.00 | 3 140 774.00 | | 3 207 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 3 200.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 1 059.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 171.00 | 4 259.00 | | 11 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 707.00 | 3 145 034.00 | | 3 218 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 171.00 | 4 259.00 | | 11 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 562.00 | 513 462.00 | | 791 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 562.00 | 513 462.00 | | 791 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 024.00 | 513 462.00 | | 786 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 024.00 | 513 462.00 | | 786 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 131.00 | 514 715.00 | | 878 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 369.00 | 562 423.00 | | 811 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 761.00 | -47 708.00 | | 66 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 075.00 | | 716 800.00 | 2 572 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 396.00 | | | 300 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 024.00 | 2 202 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 024.00 | 2 502 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 679.00 | | 716 800.00 | 2 271 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 320.00 | 77.00 | | 300 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 320.00 | 77.00 | | 300 320.00 |