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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 2 388.00 | 3 636.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024.00 | 2 388.00 | 3 636.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 639.00 | 2 388.00 | 247 250.00 | 249 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 66 089.00 | 31 839.00 | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 213.00 | 34 250.00 | | 30 213.00 |
DL TOTAL (I) | 97 621.00 | 67 409.00 | | 97 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 128 000.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 583.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 9 717.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 1 230.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 629.00 | 139 530.00 | | 149 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 250.00 | 206 938.00 | | 247 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 629.00 | 139 530.00 | | 149 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 780.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 780.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |