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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 7 179.00 | 4 029.00 | 11 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371.00 | 7 179.00 | 6 193.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 791.00 | 64 079.00 | 352 712.00 | 416 791.00 |
BZ Autres créances | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
CF Disponibilités | 598 706.00 | | 598 706.00 | 598 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 071.00 | 64 079.00 | 1 108 992.00 | 1 173 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 442.00 | 71 257.00 | 1 115 184.00 | 1 186 442.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 332.00 | 92 178.00 | | 105 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 774.00 | 413 153.00 | | 159 774.00 |
DL TOTAL (I) | 287 105.00 | 527 332.00 | | 287 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 029.00 | 273 968.00 | | 353 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | 164 307.00 | | 106 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 845.00 | 535 397.00 | | 363 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 079.00 | 973 777.00 | | 828 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 184.00 | 1 501 108.00 | | 1 115 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 079.00 | 973 777.00 | | 828 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738.00 | | 4 633.00 | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | 2 711.00 | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 1 922.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 3 335.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 335.00 | | 3 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 439.00 | 35 640.00 | | 28 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 439.00 | 35 640.00 | | 28 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 439.00 | 35 640.00 | | 28 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 845.00 | 363 845.00 | | 363 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
VB T. V. A. | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VC Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 526.00 | 574 364.00 | 2 162.00 | 576 526.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 079.00 | 828 079.00 | | 828 079.00 |