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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 821.00 | 836.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 33 482.00 | 37 419.00 | 70 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 159.00 | 34 303.00 | 136 856.00 | 171 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 096.00 | 11 016.00 | 455 079.00 | 466 096.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 354.00 | 11 016.00 | 843 337.00 | 854 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 512.00 | 45 319.00 | 980 193.00 | 1 025 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 137.00 | 179 716.00 | | 181 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 782.00 | 101 422.00 | | 397 782.00 |
DL TOTAL (I) | 586 119.00 | 288 337.00 | | 586 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | 15 348.00 | | 6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 167 617.00 | | 147 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 877.00 | 98 722.00 | | 239 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 074.00 | 281 834.00 | | 394 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 193.00 | 570 171.00 | | 980 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 074.00 | 275 594.00 | | 394 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 039.00 | | 77 120.00 | 94 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 792.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 26 168.00 | 44 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 440.00 | | 50 161.00 | 48 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 429.00 | 8 874.00 | | 25 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 410.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 8 464.00 | | 25 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 453 826.00 | 453 826.00 | | 453 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 645.00 | 486 645.00 | | 486 645.00 |
VW T.V.A. | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 074.00 | 394 074.00 | | 394 074.00 |