| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746 679.00 | 746 679.00 | | 746 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 693.00 | 95 976.00 | 7 717.00 | 103 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 949.00 | 57 623.00 | 326.00 | 57 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 285.00 | 900 278.00 | 73 007.00 | 973 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 357.00 | | 2 845 357.00 | 2 845 357.00 |
BZ Autres créances | 480 372.00 | | 480 372.00 | 480 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 331 004.00 | | 3 331 004.00 | 3 331 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 289.00 | 900 278.00 | 3 404 011.00 | 4 304 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 673.00 | 188 673.00 | | 188 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 050 276.00 | -1 433 416.00 | | -3 050 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 844.00 | -1 616 860.00 | | -368 844.00 |
DL TOTAL (I) | -3 010 447.00 | -2 641 603.00 | | -3 010 447.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 001.00 | 163 434.00 | | 177 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 001.00 | 163 434.00 | | 192 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 363.00 | 3 350 091.00 | | 3 544 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 081.00 | 1 063 041.00 | | 1 243 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 478.00 | 631 121.00 | | 667 478.00 |
EA Autres dettes | 767 536.00 | 60 749.00 | | 767 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 458.00 | 5 105 002.00 | | 6 222 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 011.00 | 2 626 832.00 | | 3 404 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
FG Production vendue services | 4 706 197.00 | | 4 706 197.00 | 4 706 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 872.00 | | 4 720 872.00 | 4 720 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 968.00 | |
GE Autres charges | | | -4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 689.00 | 2 946 406.00 | | 4 732 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 533.00 | 4 563 266.00 | | 5 101 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 844.00 | -1 616 860.00 | | -368 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 321.00 | | 64 964.00 | 908 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 321.00 | | | 908 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 964.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 165.00 | 8 113.00 | | 892 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 165.00 | 8 113.00 | | 892 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 434.00 | 31 968.00 | 3 401.00 | 163 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 434.00 | 31 968.00 | 3 401.00 | 163 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 968.00 | 3 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 481.00 | 895 481.00 | | 895 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 081.00 | 1 243 081.00 | | 1 243 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 448.00 | 208 448.00 | | 208 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 536.00 | 767 536.00 | | 767 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 357.00 | 2 845 357.00 | | 2 845 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
VC Groupe et associés | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 882.00 | 2 648 882.00 | | 2 648 882.00 |
VP Divers | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 693.00 | 3 390 693.00 | | 3 390 693.00 |
VW T.V.A. | 233 328.00 | 233 328.00 | | 233 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 458.00 | 6 222 458.00 | | 6 222 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |