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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 755.00 | 21 695.00 | 10 059.00 | 31 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 3 826.00 | 1 167.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 748.00 | 25 521.00 | 11 226.00 | 36 748.00 |
BT Marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CF Disponibilités | 206 482.00 | | 206 482.00 | 206 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 017.00 | 25 521.00 | 354 495.00 | 380 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 901.00 | 33 288.00 | | 47 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 492.00 | 14 612.00 | | 39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 96 194.00 | 56 701.00 | | 96 194.00 |
DP Provisions pour risques | 25 073.00 | 17 709.00 | | 25 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 073.00 | 17 709.00 | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 55 505.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 880.00 | 67 165.00 | | 60 880.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 2 118.00 | | 15 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 389.00 | 119 843.00 | | 113 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 228.00 | 244 632.00 | | 233 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 495.00 | 319 043.00 | | 354 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 228.00 | 244 632.00 | | 233 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 649 710.00 | | 649 710.00 | 649 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 093.00 | | 651 093.00 | 651 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | 29 403.00 | | 2 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 544.00 | 108.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 576.00 | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 279.00 | 622 691.00 | | 656 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 786.00 | 608 079.00 | | 616 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 492.00 | 14 612.00 | | 39 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866.00 | 9 655.00 | | 15 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 9 655.00 | | 15 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 709.00 | 7 364.00 | | 17 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709.00 | 7 364.00 | | 17 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | | | 593.00 |
VP Divers | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651.00 | 128 601.00 | 5 050.00 | 133 651.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 227.00 | 233 227.00 | | 233 227.00 |