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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 369.00 | 16 420.00 | 12 949.00 | 29 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 837.00 | 233 708.00 | 146 130.00 | 379 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 169.00 | 250 128.00 | 174 041.00 | 424 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CF Disponibilités | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 687.00 | | 298 687.00 | 298 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 856.00 | 250 128.00 | 472 728.00 | 722 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 765.00 | | | 239 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 566.00 | | | -124 566.00 |
DL TOTAL (I) | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 728.00 | | | 472 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 750.00 | | 533 750.00 | 533 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 750.00 | | 533 750.00 | 533 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 574.00 | |
GE Autres charges | | | 55 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 532.00 | | | 601 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 098.00 | | | 726 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 566.00 | | | -124 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 141.00 | | 6 028.00 | 418 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 178.00 | | 6 028.00 | 403 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 553.00 | 46 574.00 | | 203 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 553.00 | 46 574.00 | | 203 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 244.00 | 166 244.00 | | 166 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 193 354.00 | 14 963.00 | 208 316.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 729.00 | 315 729.00 | | 315 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
ST Autres comptes | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |