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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 394.00 | | 227 394.00 | 227 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248.00 | 14 203.00 | 35 045.00 | 49 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 358.00 | 257.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 376.00 | 14 561.00 | 271 815.00 | 286 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 692.00 | 14 561.00 | 290 131.00 | 304 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DL TOTAL (I) | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 983.00 | | | 195 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 083.00 | | | 180 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 155.00 | | | 231 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 5 227.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 5 227.00 | | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 983.00 | 180 083.00 | 15 900.00 | 195 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 681.00 | | | 53 681.00 |