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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 708.00 | 73 160.00 | 8 548.00 | 81 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 692.00 | 219 267.00 | 86 424.00 | 305 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 330.00 | 292 817.00 | 274 514.00 | 567 330.00 |
BT Marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 678.00 | | 189 678.00 | 189 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 009.00 | 292 817.00 | 464 192.00 | 757 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 717.00 | 76 020.00 | | 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 269.00 | 24 697.00 | | -47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 64 448.00 | 111 717.00 | | 64 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 478.00 | 246 789.00 | | 190 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 199 758.00 | | 171 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 43 408.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 255.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 743.00 | 490 210.00 | | 399 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 192.00 | 601 927.00 | | 464 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 661.00 | | 4 470.00 | 565 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 567 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 387 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 730.00 | | 4 470.00 | 385 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 102.00 | 44 515.00 | 2 800.00 | 251 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 44 515.00 | 2 800.00 | 250 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 478.00 | 14 222.00 | 176 256.00 | 190 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 332.00 | 36 066.00 | 266.00 | 36 332.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 743.00 | 223 487.00 | 176 256.00 | 399 743.00 |