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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 115.00 | 19 796.00 | 13 319.00 | 33 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 30 665.00 | 23 749.00 | 54 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 839.00 | 50 461.00 | 289 378.00 | 339 839.00 |
060 Stock marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
110 Total général Actif | 380 199.00 | 50 461.00 | 329 738.00 | 380 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 357.00 | | | 381 357.00 |
230 Autres produits | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 515.00 | | | 388 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
252 Charges sociales | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
294 Charges financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 337.00 | | | 14 337.00 |