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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 27 059.00 | 8 286.00 | 35 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 735.00 | 27 269.00 | 44 466.00 | 71 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 664.00 | | 588 664.00 | 588 664.00 |
BZ Autres créances | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CF Disponibilités | 519 992.00 | | 519 992.00 | 519 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 722.00 | | 1 176 722.00 | 1 176 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 457.00 | 27 269.00 | 1 221 188.00 | 1 248 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 939.00 | 167 955.00 | | 280 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179.00 | 212 985.00 | | 309 179.00 |
DL TOTAL (I) | 595 619.00 | 386 439.00 | | 595 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 78 242.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 326.00 | 30.00 | | 24 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 93 685.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 072.00 | 450 934.00 | | 519 072.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 8 334.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 569.00 | 631 225.00 | | 625 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 188.00 | 1 017 665.00 | | 1 221 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 569.00 | 579 882.00 | | 625 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 6 903.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 400.00 | | 40 669.00 | 39 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 334.00 | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 71 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | | 8 849.00 | 26 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 31 820.00 | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 5 348.00 | | 21 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | -210.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 502.00 | 5 557.00 | | 21 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 588 664.00 | 588 664.00 | | 588 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VC Groupe et associés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 909.00 | 662 909.00 | | 662 909.00 |
VW T.V.A. | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 569.00 | 625 569.00 | | 625 569.00 |