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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 601.00 | 88 382.00 | 73 219.00 | 161 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 468.00 | 99 041.00 | 91 427.00 | 190 468.00 |
BT Marchandises | 199 682.00 | | 199 682.00 | 199 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BZ Autres créances | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 058.00 | | 377 058.00 | 377 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 525.00 | 99 041.00 | 468 485.00 | 567 525.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 575.00 | 157 915.00 | | 177 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 379.00 | 19 660.00 | | 77 379.00 |
DL TOTAL (I) | 320 954.00 | 243 575.00 | | 320 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349.00 | 23 383.00 | | 3 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 126 455.00 | | 5 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 85 556.00 | | 59 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | 44 212.00 | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 37 276.00 | 33 195.00 | | 37 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 531.00 | 322 101.00 | | 147 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 485.00 | 565 676.00 | | 468 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 531.00 | 318 753.00 | | 147 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 468.00 | | 18 000.00 | 172 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 18 000.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 197.00 | 24 843.00 | | 74 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 24 843.00 | | 74 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UX Autres créances clients | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
VB T. V. A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |