| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CU Autres participations | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 823.00 | 11 235.00 | | 26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 415.00 | 15 588.00 | | -4 415.00 |
DK Provisions réglementées | 4 805.00 | 3 400.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | 31 323.00 | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | 37 389.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 080.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 139.00 | 92 369.00 | | 89 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 452.00 | 123 692.00 | | 117 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -1 405.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415.00 | 4 413.00 | | 4 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 415.00 | 15 588.00 | | -4 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | 1 405.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 1 405.00 | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 694.00 | 7 946.00 | 21 747.00 | 29 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 139.00 | 67 392.00 | 21 747.00 | 89 139.00 |