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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 1 319.00 | 363.00 | 956.00 | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 1 033.00 | 8 197.00 | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 402.00 | 96 172.00 | 46 230.00 | 142 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 235.00 | 97 568.00 | 61 668.00 | 159 235.00 |
BT Marchandises | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | 743.00 | 11 423.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 767.00 | 743.00 | 432 024.00 | 432 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 002.00 | 98 311.00 | 493 691.00 | 592 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 465.00 | 100 786.00 | | 134 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | 33 679.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 198 359.00 | 167 465.00 | | 198 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | 3 970.00 | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 097.00 | 126 533.00 | | 99 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 67 817.00 | | 107 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 56 787.00 | | 66 052.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 333.00 | 255 204.00 | | 295 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 691.00 | 422 669.00 | | 493 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 250.00 | 14 718.00 | 2 400.00 | 85 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | 14 718.00 | 2 400.00 | 85 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 6 716.00 | 16 327.00 | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 719.00 | 47 119.00 | 4 600.00 | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 333.00 | 279 006.00 | 16 327.00 | 295 333.00 |