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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 7 874.00 | 969.00 | 8 843.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 633.00 | 7 874.00 | 5 759.00 | 13 633.00 |
060 Stock marchandises | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
084 Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
110 Total général Actif | 102 888.00 | 7 874.00 | 95 014.00 | 102 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 501.00 | 102 690.00 | | 105 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347.00 | 44.00 | | 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 1 185.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 884.00 | 106 919.00 | | 105 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 533.00 | 25 288.00 | | 39 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 318.00 | 12 792.00 | | 16 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 023.00 | 23 748.00 | | -38 023.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | 35 924.00 | | 43 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 1 032.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 000.00 | 1 982.00 | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 559.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 528.00 | 113 354.00 | | 76 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 356.00 | -6 434.00 | | 29 356.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 459.00 | 2 508.00 | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 466.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 523.00 | -5 579.00 | | 31 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |