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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 679.00 | 10.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 195.00 | 39 993.00 | 30 201.00 | 70 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 543.00 | 133 621.00 | 167 921.00 | 301 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 229.00 | 175 294.00 | 273 935.00 | 449 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 530.00 | 1 538.00 | 350 991.00 | 352 530.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 264.00 | 1 538.00 | 509 726.00 | 511 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 493.00 | 176 832.00 | 783 661.00 | 960 493.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
DH Report à nouveau | -76 300.00 | | | -76 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 809.00 | | | 337 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 661.00 | | | 783 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 424.00 | | | 339 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 743.00 | | 16 486.00 | 432 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 252.00 | | 16 486.00 | 355 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 663.00 | 55 631.00 | | 119 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 563.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 548.00 | 55 067.00 | | 118 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
UX Autres créances clients | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 651.00 | 63 961.00 | 266 690.00 | 330 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 527.00 | 375 903.00 | 30 624.00 | 406 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 115.00 | 339 425.00 | 266 690.00 | 606 115.00 |