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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 239.00 | 16 033.00 | 8 206.00 | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 739.00 | 646.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 671.00 | 33 119.00 | 110 552.00 | 143 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 641.00 | | 427 641.00 | 427 641.00 |
BZ Autres créances | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CF Disponibilités | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 083.00 | | 620 083.00 | 620 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 754.00 | 33 119.00 | 730 635.00 | 763 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | 30 976.00 | 6 959.00 | | 30 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 653.00 | 24 017.00 | | -81 653.00 |
DL TOTAL (I) | -42 610.00 | 39 042.00 | | -42 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 575.00 | 39 022.00 | | 13 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 974.00 | 373 097.00 | | 560 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 494.00 | 156 740.00 | | 190 494.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 813 249.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 245.00 | 1 410 513.00 | | 773 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 635.00 | 1 449 556.00 | | 730 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 245.00 | 610 270.00 | | 773 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 575.00 | 22 250.00 | | 13 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 886.00 | | 9 035.00 | 141 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 143 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 25 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | | 9 035.00 | 23 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 4 667.00 | 90.00 | 28 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 4 667.00 | 90.00 | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 974.00 | 560 974.00 | | 560 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 427 641.00 | 427 641.00 | | 427 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 889.00 | 569 189.00 | 5 700.00 | 574 889.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 245.00 | 773 245.00 | | 773 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 352.00 | 53 153.00 | | 48 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 595.00 | 10 901.00 | | 13 595.00 |
ST Autres comptes | 109 641.00 | 129 251.00 | | 109 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 772.00 | 158 693.00 | | 174 772.00 |
YT Sous‐traitance | 276 558.00 | 289 286.00 | | 276 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 1 532.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 089.00 | 54 685.00 | | 51 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 802.00 | 5 873.00 | | 6 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 786.00 | 4 166.00 | | 6 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 566.00 | 588 132.00 | | 574 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |