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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 15 677.00 | 24 498.00 | 40 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 175.00 | 17 677.00 | 24 498.00 | 42 175.00 |
BN En cours de production de biens | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
BZ Autres créances | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 976.00 | | 375 976.00 | 375 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 151.00 | 17 677.00 | 400 474.00 | 418 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 209 359.00 | | | 209 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 115.00 | | | 191 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 191.00 | | 656 191.00 | 656 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 191.00 | | 656 191.00 | 656 191.00 |
FM Production stockée | | | 40 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 904.00 | | | 723 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 286.00 | | | 692 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 308.00 | | 9 867.00 | 32 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | | 9 867.00 | 32 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 6 008.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 6 008.00 | | 11 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 540.00 | 271 540.00 | | 271 540.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 366 491.00 | | | 366 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 902.00 | | | 469 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |