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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 2 105.00 | 25 589.00 | 27 694.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 419.00 | 2 105.00 | 26 314.00 | 28 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
110 Total général Actif | 73 898.00 | 2 105.00 | 71 793.00 | 73 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 211.00 | 1 212.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 194.00 | 1 496.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838.00 | 405.00 | 3 433.00 | 3 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 063.00 | 405.00 | 28 658.00 | 29 063.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
242 Autres charges externes. | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
YT Sous‐traitance | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 357.00 | | | 84 357.00 |