| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | 17 814.00 | 9 044.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 544.00 | 58 490.00 | 30 054.00 | 88 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 617.00 | 76 304.00 | 44 313.00 | 120 617.00 |
BN En cours de production de biens | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | 1 259.00 | 53 900.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 253.00 | 1 259.00 | 219 994.00 | 221 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 871.00 | 77 563.00 | 264 307.00 | 341 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 35 421.00 | -4 354.00 | | 35 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 39 775.00 | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 63 399.00 | 41 329.00 | | 63 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 354.00 | 48 613.00 | | 33 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 175.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 468.00 | 22 193.00 | | 92 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 16 791.00 | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 40 869.00 | | 50 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 909.00 | 131 641.00 | | 200 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 307.00 | 172 970.00 | | 264 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 213.00 | 98 287.00 | | 180 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 022.00 | | 2 595.00 | 118 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 807.00 | | 2 595.00 | 112 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 14 724.00 | | 61 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | 14 724.00 | | 61 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 204.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 204.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 204.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 354.00 | 12 658.00 | 20 696.00 | 33 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 286.00 | 65 086.00 | 5 200.00 | 70 286.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 441.00 | 87 745.00 | 20 696.00 | 108 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 3 424.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 6 096.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 95 799.00 | 62 891.00 | | 95 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 393.00 | 37 564.00 | | 36 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 346.00 | 112 597.00 | | 91 346.00 |
YT Sous‐traitance | 119 102.00 | 49 143.00 | | 119 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 774.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 5 198.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 655.00 | 72 901.00 | | 107 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 147.00 | 39 621.00 | | 59 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 805.00 | 155 694.00 | | 257 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |