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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 8 854.00 | 236.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 439.00 | 13 263.00 | 6 176.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530.00 | 23 068.00 | 6 462.00 | 29 530.00 |
BT Marchandises | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 906.00 | 23 068.00 | 99 837.00 | 122 906.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 313.00 | -61 542.00 | | -73 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -11 770.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | -77 058.00 | -72 313.00 | | -77 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 194.00 | 158 439.00 | | 163 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 8 041.00 | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 535.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 895.00 | 167 016.00 | | 176 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 837.00 | 94 702.00 | | 99 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 749.00 | 102 790.00 | | 130 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 493.00 | 114 561.00 | | 135 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -11 770.00 | | -4 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | 13 074.00 | | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 735.00 | 5 334.00 | | 17 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 5 334.00 | | 16 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 194.00 | 24 308.00 | 138 886.00 | 163 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 896.00 | 38 010.00 | 138 886.00 | 176 896.00 |