| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 5 254.00 | 3 219.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 442.00 | 76 340.00 | 134 102.00 | 210 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 999.00 | 81 594.00 | 139 405.00 | 220 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 164.00 | 1 116.00 | 403 049.00 | 404 164.00 |
BZ Autres créances | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CF Disponibilités | 324 803.00 | | 324 803.00 | 324 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 020.00 | 1 116.00 | 888 904.00 | 890 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 019.00 | 82 709.00 | 1 028 309.00 | 1 111 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
DH Report à nouveau | | 113 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 095.00 | 173 049.00 | | 107 095.00 |
DK Provisions réglementées | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 753.00 | 391 834.00 | | 348 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 650.00 | 135 538.00 | | 71 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 45 446.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 998.00 | 208 752.00 | | 215 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 396.00 | 283 433.00 | | 315 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 557.00 | 673 168.00 | | 679 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 309.00 | 1 065 002.00 | | 1 028 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 331.00 | 431 748.00 | | 644 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 264.00 | | 35 725.00 | 262 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 990.00 | 220 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 990.00 | 218 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 210.00 | | 35 695.00 | 260 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | 30.00 | 2 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 306.00 | 37 970.00 | 29 680.00 | 73 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 306.00 | 37 970.00 | 29 680.00 | 73 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 176.00 | 1 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 650.00 | 18 424.00 | 50 138.00 | 71 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 402 826.00 | 402 826.00 | | 402 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VI Groupe et associés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 016.00 | 548 016.00 | | 548 016.00 |
VW T.V.A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 557.00 | 626 331.00 | 50 138.00 | 679 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 097.00 | 19 605.00 | | 16 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 366.00 | 313 380.00 | | 364 366.00 |
ST Autres comptes | 157 925.00 | 181 715.00 | | 157 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 714.00 | 242 093.00 | | 237 714.00 |
YT Sous‐traitance | 168 723.00 | 176 145.00 | | 168 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72.00 | 7 288.00 | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 097.00 | 19 605.00 | | 16 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 720.00 | 350 761.00 | | 266 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 093.00 | 223 226.00 | | 296 093.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 800.00 | 920 631.00 | | 928 800.00 |