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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 5 160.00 | 2 540.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 528.00 | 138 712.00 | 88 816.00 | 227 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 971.00 | 143 872.00 | 101 099.00 | 244 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 666.00 | 41 984.00 | 657 683.00 | 699 666.00 |
BZ Autres créances | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CF Disponibilités | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 704.00 | 41 984.00 | 987 720.00 | 1 029 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 674.00 | 185 855.00 | 1 088 819.00 | 1 274 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 1 000.00 | | 4 457.00 |
DH Report à nouveau | 166 634.00 | 100 949.00 | | 166 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 764.00 | 69 143.00 | | -126 764.00 |
DL TOTAL (I) | 404 327.00 | 531 091.00 | | 404 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 41 589.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 199 198.00 | | 81 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 445.00 | 427 207.00 | | 566 445.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 10 433.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 492.00 | 682 552.00 | | 684 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 819.00 | 1 213 644.00 | | 1 088 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 825.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 4 952.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -4 952.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 643.00 | 1 596 759.00 | | 1 788 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 407.00 | 1 527 616.00 | | 1 915 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 764.00 | 69 143.00 | | -126 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 187.00 | | 64 028.00 | 185 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 235 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 227 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 487.00 | | 64 028.00 | 177 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 529.00 | 53 329.00 | 13 986.00 | 104 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 925.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | 51 404.00 | 13 986.00 | 101 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 657 683.00 | 657 683.00 | | 657 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 702.00 | 796 702.00 | | 796 702.00 |
VW T.V.A. | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 492.00 | 684 492.00 | | 684 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |