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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 552.00 | | 1 520 552.00 | 1 520 552.00 |
BZ Autres créances | 766 440.00 | | 766 440.00 | 766 440.00 |
CF Disponibilités | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 395.00 | | 891 395.00 | 891 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 947.00 | | 2 411 947.00 | 2 411 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638 624.00 | | | 638 624.00 |
CU Autres participations | 1 520 552.00 | | 1 520 552.00 | 1 520 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 462.00 | | | 1 800 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
DK Provisions réglementées | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 228.00 | | | 2 186 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 379.00 | | | 222 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 947.00 | | | 2 411 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 552.00 | | | 1 520 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 552.00 | | | 1 520 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 379.00 | 222 379.00 | | 222 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 743 935.00 | 105 311.00 | 638 624.00 | 743 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 625.00 | | | 219 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 440.00 | 127 816.00 | 638 624.00 | 766 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 719.00 | 225 719.00 | | 225 719.00 |