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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 009.00 | 430.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AP Constructions | 23 720.00 | 18 678.00 | 5 042.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 980.00 | 48 221.00 | 23 759.00 | 71 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 762.00 | 90 664.00 | 21 098.00 | 111 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 519.00 | 161 573.00 | 344 946.00 | 506 519.00 |
BT Marchandises | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 007.00 | 384.00 | 99 623.00 | 100 007.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 073.00 | 384.00 | 463 689.00 | 464 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 592.00 | 161 957.00 | 808 635.00 | 970 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
DL TOTAL (I) | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 602.00 | | | 515 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 635.00 | | | 808 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 064.00 | | | 400 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 475.00 | | 19 282.00 | 522 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 238.00 | 506 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 528.00 | 209 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 222.00 | | 2 617.00 | 294 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 543.00 | | 16 665.00 | 221 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 045.00 | 31 056.00 | 28 528.00 | 159 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 2 849.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 885.00 | 28 207.00 | 28 528.00 | 157 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 629.00 | 122 237.00 | 115 391.00 | 237 629.00 |
VI Groupe et associés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 455.00 | 400 064.00 | 115 391.00 | 515 455.00 |