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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 14 602.00 | 17 966.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 14 243.00 | 25 777.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 568.00 | 28 845.00 | 154 723.00 | 183 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 513.00 | 28 845.00 | 236 668.00 | 265 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 629.00 | 5 898.00 | | 15 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 9 731.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 233.00 | 17 279.00 | | 21 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 114.00 | 40 492.00 | | 74 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 18 759.00 | | 51 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 58 023.00 | | 43 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 702.00 | 67 881.00 | | 46 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 434.00 | 185 156.00 | | 215 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 668.00 | 202 436.00 | | 236 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 879.00 | 151 556.00 | | 188 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 277.00 | | 728 277.00 | 728 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 277.00 | | 728 277.00 | 728 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | 1 820.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 1 820.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -1 820.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | -234.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 269.00 | 644 329.00 | | 730 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 315.00 | 634 598.00 | | 726 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 9 731.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 708.00 | | 4 860.00 | 178 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | | 4 860.00 | 67 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 10 638.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 10 638.00 | | 18 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 600.00 | 7 045.00 | 26 555.00 | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 434.00 | 188 879.00 | 26 555.00 | 215 434.00 |