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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 092.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 587 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 322.00 | |
CU Autres participations | | | 574 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 110 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 85 796.00 | 304 239.00 | | 85 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 480.00 | 91 557.00 | | 126 480.00 |
DL TOTAL (I) | 623 276.00 | 516 796.00 | | 623 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 284.00 | 68 836.00 | | 182 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 29 306.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 2 549.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 30.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 045.00 | 100 723.00 | | 233 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 322.00 | 617 520.00 | | 856 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 269.00 | 63 494.00 | | 103 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 425.00 | 110 208.00 | | 224 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 945.00 | 18 651.00 | | 97 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 480.00 | 91 557.00 | | 126 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 273.00 | | 189 501.00 | 420 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 800.00 | 576 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 587 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 631.00 | | 189 501.00 | 408 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 328.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 328.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 284.00 | 52 508.00 | 90 687.00 | 182 284.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 200.00 | 61 922.00 | 2 278.00 | 64 200.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 045.00 | 103 269.00 | 90 687.00 | 233 045.00 |