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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 262.00 | 74.00 | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 10 265.00 | 13 335.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 3 080.00 | 1 841.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 917.00 | 19 607.00 | 17 310.00 | 36 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 244.00 | 19 607.00 | 279 636.00 | 299 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 099.00 | 12 453.00 | | 24 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | 11 646.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 48 397.00 | 35 099.00 | | 48 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 421.00 | 47 287.00 | | 28 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 188.00 | 31 586.00 | | 42 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 117 255.00 | | 127 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 8 925.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 240.00 | 205 397.00 | | 231 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 636.00 | 240 496.00 | | 279 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 240.00 | 186 734.00 | | 231 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 484.00 | | 595 484.00 | 595 484.00 |
FG Production vendue services | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 787.00 | | 600 787.00 | 600 787.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 049.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 798.00 | 482 225.00 | | 600 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 500.00 | 470 579.00 | | 587 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 298.00 | 11 646.00 | | 13 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 787.00 | | 2 130.00 | 34 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 270.00 | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | | 1 860.00 | 26 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 5 703.00 | | 13 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 197.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 5 507.00 | | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VI Groupe et associés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |