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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244 707.00 | 114 673.00 | 130 034.00 | 244 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 19 838.00 | 8 631.00 | 28 469.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 291.00 | 134 511.00 | 138 780.00 | 273 291.00 |
060 Stock marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
072 Créances – Autres | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
084 Disponibilités | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
110 Total général Actif | 394 198.00 | 134 511.00 | 259 687.00 | 394 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
252 Charges sociales | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 807.00 | | | -110 807.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 181.00 | | | -25 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 010.00 | | | -86 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |