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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 598.00 | 9 508.00 | 11 090.00 | 20 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 598.00 | 9 508.00 | 11 090.00 | 20 598.00 |
060 Stock marchandises | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 612.00 | 30 000.00 | 256 612.00 | 286 612.00 |
072 Créances – Autres | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
084 Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 086.00 | 30 000.00 | 418 086.00 | 448 086.00 |
110 Total général Actif | 468 684.00 | 39 508.00 | 429 176.00 | 468 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050 131.00 | 588 418.00 | | 1 050 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -12 400.00 | 12 400.00 | | -12 400.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | 20 701.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 280.00 | 621 519.00 | | 1 089 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 379.00 | 414 685.00 | | 717 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 094.00 | -12 976.00 | | 32 094.00 |
242 Autres charges externes. | 154 994.00 | 96 719.00 | | 154 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 2 501.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 145.00 | 52 104.00 | | 85 145.00 |
252 Charges sociales | 16 705.00 | 29 391.00 | | 16 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 3 648.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 437.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 507.00 | 586 515.00 | | 1 012 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 773.00 | 35 004.00 | | 76 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 914.00 | 2 491.00 | | 3 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 569.00 | 1 187.00 | | 4 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 4 877.00 | | 16 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 420.00 | 26 449.00 | | 60 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |