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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 23 349.00 | 9 621.00 | 32 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 895.00 | 23 349.00 | 35 546.00 | 58 895.00 |
BT Marchandises | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 605.00 | | 357 605.00 | 357 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 500.00 | 23 349.00 | 393 151.00 | 416 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 612.00 | | | -50 612.00 |
DL TOTAL (I) | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 151.00 | | | 393 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 990.00 | | 918 990.00 | 918 990.00 |
FG Production vendue services | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 377.00 | | 926 377.00 | 926 377.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 684.00 | | | 928 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 297.00 | | | 979 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 612.00 | | | -50 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 738.00 | | 2 157.00 | 56 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 813.00 | | 2 157.00 | 30 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 8 089.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 8 089.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 758.00 | 410 758.00 | | 410 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 772.00 | | | 130 772.00 |