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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 543.00 | 7 817.00 | 209 725.00 | 217 543.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 775.00 | 7 817.00 | 246 958.00 | 254 775.00 |
CU Autres participations | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 194.00 | 135 964.00 | | 147 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 11 230.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 187 303.00 | 174 694.00 | | 187 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 621.00 | 62 825.00 | | 48 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | 9 281.00 | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 661.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 654.00 | 73 866.00 | | 59 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 958.00 | 248 560.00 | | 246 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 501.00 | 25 258.00 | | 25 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102.00 | 18 005.00 | | 18 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493.00 | 6 775.00 | | 5 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 11 230.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 543.00 | | | 217 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 725.00 | | | 209 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |