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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 807.00 | 7 290.00 | 46 517.00 | 53 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 848.00 | 25 790.00 | 49 058.00 | 74 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 281.00 | 13 043.00 | 824 238.00 | 837 281.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 413 776.00 | | 413 776.00 | 413 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 891.00 | 13 043.00 | 1 282 848.00 | 1 295 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 740.00 | 38 833.00 | 1 331 906.00 | 1 370 740.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 516.00 | 99 528.00 | | 143 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 082.00 | 193 987.00 | | 168 082.00 |
DL TOTAL (I) | 328 098.00 | 310 016.00 | | 328 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 191.00 | 250 000.00 | | 217 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 026.00 | 202 026.00 | | 84 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 77 852.00 | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 529.00 | 669 764.00 | | 563 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 157.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 809.00 | 1 199 799.00 | | 1 003 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 906.00 | 1 509 815.00 | | 1 331 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 131.00 | 1 199 799.00 | | 836 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 597.00 | | 51 467.00 | 58 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 216.00 | 74 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 366.00 | 53 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | | 48 927.00 | 37 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 540.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 738.00 | 5 794.00 | 29 742.00 | 49 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 5 794.00 | 29 742.00 | 31 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 7 313.00 | 1 634.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 876.00 | 7 313.00 | 5 145.00 | 10 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | 7 313.00 | 5 145.00 | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 820 351.00 | 820 351.00 | | 820 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 191.00 | 49 513.00 | 167 678.00 | 217 191.00 |
VI Groupe et associés | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 255.00 | 881 715.00 | 2 540.00 | 884 255.00 |
VW T.V.A. | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 697.00 | 806 019.00 | 167 678.00 | 973 697.00 |