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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 858 940.00 | | 2 858 940.00 | 2 858 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 778.00 | 86 374.00 | 247 405.00 | 333 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 762.00 | 86 374.00 | 3 126 389.00 | 3 212 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 485.00 | 179 088.00 | 850 397.00 | 1 029 485.00 |
BZ Autres créances | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CF Disponibilités | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 347.00 | 179 088.00 | 1 146 259.00 | 1 325 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 110.00 | 265 462.00 | 4 272 648.00 | 4 538 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 4 789.00 | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | 72 275.00 | 46 523.00 | | 72 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 164.00 | 27 107.00 | | 14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 292 583.00 | 278 419.00 | | 292 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 176.00 | 78 158.00 | | 84 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 176.00 | 78 158.00 | | 84 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 677.00 | 415 006.00 | | 164 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 189.00 | 1 470 176.00 | | 1 574 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 811.00 | 567 727.00 | | 741 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 724.00 | 491 665.00 | | 478 724.00 |
EA Autres dettes | 208 623.00 | 49 775.00 | | 208 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 865.00 | 634 337.00 | | 727 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 889.00 | 3 628 686.00 | | 3 895 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 648.00 | 3 985 263.00 | | 4 272 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 777.00 | 3 464 427.00 | | 3 759 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 3 415 592.00 | | 3 415 592.00 | 3 415 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 590.00 | | 3 416 590.00 | 3 416 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | 5 852.00 | | 9 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 27 652.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 21 800.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 21 800.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 5 852.00 | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 11 896.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 149.00 | 2 960 870.00 | | 3 475 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 984.00 | 2 933 763.00 | | 3 460 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 164.00 | 27 107.00 | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 757.00 | | 371 409.00 | 2 841 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 3 212 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 333 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 940.00 | | 360 000.00 | 2 498 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 773.00 | | 11 409.00 | 322 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 760.00 | 35 963.00 | 349.00 | 50 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 760.00 | 35 963.00 | 349.00 | 50 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 158.00 | 6 018.00 | | 78 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 158.00 | 6 018.00 | | 78 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 811.00 | 741 811.00 | | 741 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 724.00 | 478 724.00 | | 478 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 270.00 | 1 778 270.00 | | 1 778 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 865.00 | 727 865.00 | | 727 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
UX Autres créances clients | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029 485.00 | 1 029 485.00 | | 1 029 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 677.00 | 28 565.00 | 116 178.00 | 164 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 617.00 | | | 490 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 771.00 | 1 098 727.00 | 20 044.00 | 1 118 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 889.00 | 3 759 777.00 | 116 178.00 | 3 895 889.00 |