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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 25 000.00 | 34 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 728.00 | 25 000.00 | 76 728.00 | 101 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 622.00 | -81 083.00 | | -97 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 479.00 | -16 539.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857.00 | -82 622.00 | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 124 857.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 644.00 | 41 396.00 | | 50 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 4 372.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 871.00 | 170 649.00 | | 68 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 728.00 | 88 027.00 | | 76 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 871.00 | 170 649.00 | | 68 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FG Production vendue services | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 756.00 | 107 273.00 | | 172 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 277.00 | 123 812.00 | | 82 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 479.00 | -16 539.00 | | 90 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | 10 000.00 | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 10 000.00 | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 817.00 | 38 817.00 | 2 000.00 | 40 817.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 2 953.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 53 117.00 | 50 428.00 | | 53 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 107.00 | 569.00 | | 16 107.00 |
YT Sous‐traitance | | 48 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 871.00 | 29 622.00 | | 37 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 446.00 | 22 068.00 | | 17 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 080.00 | 102 938.00 | | 72 080.00 |