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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 900.00 | | 1 135 900.00 | 1 135 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 828.00 | 10 804.00 | 19 024.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 454.00 | 10 804.00 | 181 650.00 | 192 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 354.00 | 10 804.00 | 1 317 550.00 | 1 328 354.00 |
CU Autres participations | 1 135 900.00 | | 1 135 900.00 | 1 135 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DG Autres réserves | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 742.00 | | | 1 056 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 082.00 | | | 238 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 550.00 | | | 1 317 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 900.00 | | | 1 135 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 900.00 | | | 1 135 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VI Groupe et associés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |